Cme Forex Volume De Futuros

Volume de futuros FX, ação de preço da Spot FX Alguém já negociou o spot fx, mas usou o volume como indicador do mercado de futuros. Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se há algumas desvantagens significativas para este método, tanto quanto eu monitorei os gráficos De ambos os mercados em um período de tempo diário (como eu não consigo encontrar provedores de futuros livres de intradía), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume no futuro fx poderia ser incorporado no ponto fx. Commercial Member Junte-se em setembro de 2010 1.472 Posts Eles podem parecer semelhantes, mas ainda 2 mercados totalmente diferentes. Algumas das maiores encomendas de movimentação de mercado estarão no Spot, no mercado OTC. Obviamente, o volume Spot FX será muito maior do que o CME Futures vol. Olá, Alguém já vendeu o spot fx, mas usou o volume como indicador do mercado de futuros. Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se há algumas desvantagens significativas para este método. Tanto quanto eu monitorei os gráficos de ambos os mercados em um horário diário Quadro (como eu não consigo encontrar provedores intraday de futuros gratuitos), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume no futuro fx poderia ser incorporado no ponto fx. Obrigado. Sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. São dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuaram, e verificou-se que os dados do Tick são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas, descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros geralmente protegiam essas posições no ponto FX. Armado com esse conhecimento, percebi que um desses pode ser um indicador inicial para o outro. Mas qual. Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços, eu finalmente encontrei esse artigo. A partir da amostra deles, eles chegaram à conclusão de que o local leva futuros no processo de descoberta de preços. Então, cheguei a uma opinião pessoal de que (para mim) eu poderia parar de tentar usar o volume de futuros para analisar o Forex local, e se os carrapatos são um proxy aceitável para o volume, eu vou trabalhar com o que eu tenho. (Dados de marcação) e mantenha meus estudos de volume do Future limitados ao relatório do COT. Esta é apenas a minha opinião que forneci uma cópia desse documento. Se nada mais, pode dar-lhe informações suficientes para formar uma opinião sobre o seu próprio Theres sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. São dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuaram, e verificou-se que os dados do Tick são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas, descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros geralmente protegiam essas posições no ponto FX. Armado com esse conhecimento, percebi que um desses pode ser um indicador inicial para o outro. Mas qual. Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços, eu eventualmente eu encontrei. Muito obrigado pelas informações fornecidas, acho muito útil, como costumava me perguntar sobre isso por algum tempo. Você pode compartilhar as fontes que você usa para os dados do tick. Além disso, você acha (eu leio isso dos threads do petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de ticks confiáveis ​​para o eSignal ou para outros provedores de dados confiáveis. Muito obrigado pelas informações fornecidas Eu acho muito útil, como costumava me perguntar sobre isso por algum tempo. Você pode compartilhar as fontes que você usa para os dados do tick. Além disso, você acha (eu leio isso dos tópicos do petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de ticks confiáveis ​​para o eSignal ou para outros provedores de dados confiáveis. Tenho pouca ou nenhuma necessidade de Qualquer dados de tiquetaque. Você precisa se perguntar o que você está tentando medir Muitas pessoas pensam que o quotvolume de ticksquot de alguma forma se relaciona com quotvolume de tradesquot ou quotvolume de contratos. Muitas vezes eles tomam a palavra quotVolume e usam-se de forma intercambiável com a palavra quotDemandquot para significar o mesmo. O volume de negócios não é uma indicação direta de quotDemandquot real. O tipo de quotDemandquot que move o mercado, é criado a partir de comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite. Digamos que você tenha 100 comerciantes todos entrando no mercado criando alto volume de atividade intradía. 98 desses comerciantes são compradores, e apenas 2 são vendedores, combinados você tem um alto volume de atividade. Isso significa que se você tiver maior volume de compradores intradía que os preços irão mais alto. Se 98 desses comerciantes (compradores) sairão do mercado antes do fechamento, não há uma demanda de compra real criada que fará com que o mercado vá mais alto. Se os 2 vendedores estão mantendo suas posições além do fechamento, a única demanda real criada é quotSelling exigência. A demanda é determinada pelos 2 vendedores que ainda ocupam posições, que ainda têm pele no jogo. QuotVolume não é uma indicação direta de quotDemandquot real. Liquidez de alto volume (não demanda real) A palavra quotVolumequot não é intercambiável com a palavra quotDemandquot Os comerciantes intraday (day traders) fornecem liquidez, e têm pouco a ver com o quotDemandquot real. Para mim, no final do dia eu tenho que me perguntar, estou Eu uso os dados corretos para a pergunta que está sendo solicitada. Volume atividade Mas a pergunta que eu procuro se relaciona com quotDemandquot. Quanto dessa atividade contém exigências convencionais criadas por comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite O volume não resolve a equação de quotDemandquot. Para mim, os dados do volume não respondem à pergunta Demand que está sendo feita. Como comerciante, estou interessado em medir a Demanda. Quem, como o amplificador em que os preços estão sendo usados ​​é de meu interesse. Os comerciantes com a intenção de ocupar posições durante a noite, com a maior parte da pele do jogo, operam em locais mais vantajosos para eles. Não são as mesmas áreas de alto volume mais valoradas por comerciantes intradía sem skin no jogo, que acabam por terminar o dia, criando zero demanda. E como o volume não é uma indicação direta da demanda convencional, tem pouco ou nenhum valor para mim pessoalmente como um comerciante forex local. IMO, a demanda de ampliação de suprimentos move o mercado, não o volume (atividade) Os mercados não são eficientes, mas eles são efetivos - JonesVolume Trading Juntado em outubro de 2008 Status: Membro 240 Posts Editar tempo: 2012-11-04 Editar motivo: reunir todas as informações sobre EVOLution para mantê-lo simples e compreensível para as pessoas Uma breve história sobre mim e troca de eVOLution, tudo isso começou em 2008, esse tempo era um método de negociação bastante popular usando volumes e comecei a pesquisar volume por dados de preço de graça. Todos os recursos existentes estavam fornecendo-lhes algumas taxas, então eu decidi investigar uma maneira de obter esses dados de graça. Examinei bastante o site do CME Group e encontrei muitas informações interessantes. O eVOLution vive 4 longos anos e continua trabalhando e melhorando cada vez mais. Este tópico no ForexFactory é o principal que eu estava usando durante todo o tempo que vive, você pode verificar postagens aqui e rastrear o histórico. Obrigado FF Quero agradecer a todos vocês que estavam me ajudando durante esse período, com seus comentários, sugestões e até críticas. Não estou vendendo nada e não farei isso no futuro. Todos os dados que existem em um site são totalmente gratuitos sem nenhum compromisso do seu lado, no entanto, eu agradeceria seus comentários e sugestões. Por que eVOLution é útil Os indicadores do evo não são baseados em um preço, eles usam dados ao vivo do site de troca mercantil de Chicago (cmegroup). O eVOLution não é um programa de compreensão padrão é um sistema bastante complexo que faz: - Reúna alguns dados do site do grupo cme Processe e carregue em um banco de dados próprio - Mostre os dados no site através do applet flash no navegador, para que não seja necessário Para baixar qualquer coisa - Fornecer alguns indicadores que podem funcionar com dados para download de um site, para ajudá-lo a desenhar linhas e níveis. Algumas informações básicas sobre volumes, de modo que novas pessoas possam obtê-lo mais rápido: Existem 3 tipos de volumes no mercado: Volumes por Tick ​​- mostra a dinâmica da mudança de preço para o período selecionado Volumes por quantidade - mostra o número de operações realizadas (buysell) para o período selecionado Volume por preço - mostra número de contratos de contratos por período selecionado em um preço especificado O último é mais interessante para nós, Pois apenas nos mostra um interesse marcado e fixo em relação a alguns preços ou tarifas. Isso significa que os movimentos de preços estão absolutamente relacionados com a quantidade de contratos de lotes que foram movidos para dentro do mercado. Ou para torná-lo fácil: volume --- preço gt. Um exemplo de 1500 lotes foi vendido em um mercado no preço de 1.3400 durante a sessão de negociação de ontem, em outros níveis o volume era muito menor, como 1200 em 1.3401, etc. O nível de volume superior para ontem será de 1.3400, e será interessante para Nós, como alguém gastou muito dinheiro nesse nível, talvez ele seja interessante não permitir que o preço se mova abaixo dele. Mais exemplos com algumas capturas de tela que você pode encontrar neste tópico. Posso apresentar 4 indicadores baseados em dados do site CME Group, eles são: eVOLution-levels o indicador que mostra 3 níveis máximos de volume por preço (use volume por relatório de preço de cmegrouptools-inform. PriceByVolume) eVOLution-histograma desenhar histograma vertical de Volumes por preço (semelhante ao perfil do mercado, use a mesma fonte que acima) eVOLution-dvoid mostra volumes reais diários e interesse aberto para pares de Forex (futuros para eles) e muitos outros produtos. Desenha o volume diário e os gráficos de interesse aberto de maneira padrão (use cmegroupmarket-data. Ge-volume. html) eVOLution-options desencadeiam setores tentando prever os níveis de resistência de suporte com base em dados de opções (use opções de dados de liquidação diária, exemplo para EURUSD Cmegrouptradingfxg. Soptions. html) Coloquei duas capturas de tela no final desta publicação, observe-as e você entenderá melhor quais são esses 4 indicadores. Onde obter esses indicadores e dados para eles No meu site, não o publicarei diretamente neste tópico, mas você pode encontrá-lo na minha página de perfil. Se você está procurando uma descrição mais detalhada dos indicadores, você pode visitar o meu site, está tudo lá. Mas vou escrever algumas postagens abrangentes neste tópico mais tarde. Como usar os dados dos indicadores Como trocar com eles Primeiro eu quero dizer que não os uso, e eu não troco. Eu tentei desde o início, mas foi bastante difícil combinar o trabalho off-line com o comércio, então meu tempo de negociação ainda não foi iniciado. Eu não posso ensinar-lhe como trocar com sucesso, mas algumas idéias estão seguindo eVOLution-levels e eVOLution-histograma são projetados para transações de curto período de tempo, principalmente intraday, as chaves são: - Assista como o preço está atuando perto dos níveis de volume (perfeitamente será combiná-lo Com tempo e vendas da plataforma thinkorswim) - Se o preço estiver atingindo o nível segunda ou terceira vez durante um período curto, esse nível é forte e deve ser tomado como suporte se o preço estiver indo de cima, ou resistência se o preço estiver indo de baixo. Agir de acordo com a necessidade, e colocar a perda de parada curta após o nível - As zonas de grande volume (a partir do histograma) são zonas de interesses onde o dinheiro já viveu anteriormente e esperamos que eles permaneçam assim hoje, podemos suspeitar que o preço se mova para eles, então possa tratá-los Como alvos eVOLution-dvoid é projetado para transações de longa duração, pois fornece dados diários de volume e aberto. As teclas principais foram postadas pela lumesh. Por isso, apenas copiando-os aqui Por que o interesse aberto é importante (para colocá-lo em breve, eu colecionei fatores importantes como o volume e OI afetam o mercado): primeiro a imagem geral (esta deve ser uma tabela): Preço Volume OI Interpretação Rising Rising Rising Market is O aumento do crescimento do mercado em queda está a diminuir A queda O aumento do mercado é fraco O próximo mercado em queda é o fortalecimento e agora mais detalhes: algumas regras para interpretar as mudanças no volume e no interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes: um aumento do volume e um aumento de abertura O interesse é a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e um interesse em queda sugerem a liquidação da posição. Um volume decrescente e um ponto de interesse aberto ascendente para um período de acumulação lenta. Um volume decrescente e um interesse em queda revelam uma fase de congestionamento. O volume e o interesse aberto podem ser usados ​​em um sentido prático para orientar os negócios da seguinte forma: o interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constrói, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um volume decrescente ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. EVOLution-options os níveis de opção foram solicitados por muitos povos, a estratégia básica foi explicada nesta publicação: forexfactoryshowthre. 15post4697215 Cheers e boa sorte Imagens conectadas (clique para ampliar) Registrado em outubro de 2008 Status: Membro 240 Posts Agora eu quero descrever o programa que fiz, alguém pode se lembrar da primeira versão. Esta é a segunda versão, todos os dados são armazenados no banco de dados mysql, por isso é realmente fácil gerenciá-los. O programa é chamado eVOLution. Contém apenas 2 pares de moedas: EURUSD e GBPUSD. E duas indícios: E-Mini SampP500 e E-Mini Nasdaq. Os dados podem ser exibidos para qualquer dia do mês, ou para períodos predefinidos (anteriormente conted by me). A captura de tela está anexada. Mas não há dados para a semana anterior. Estou em processo de melhorá-lo e não precisarei contar os dados durante o período. Ainda não foi concluído o programa. Mais uma vez, é de uso gratuito. Mas não vou fornecer um link para ele no tópico - escreva um PM para mim. Imagem anexada (clique para ampliar) você poderia nos mostrar passo a passo como você obtém dados de linhas vermelhas, linhas azuis e linhas verdes. As linhas verdes são apenas um nível de volume máximo do dia anterior. Isso é simples. Para encontrar volumes semanais (linhas azuis): os dados para cada dia são comparados e se o preço do dia A é igual ao preço do dia B - somamos volumes do dia A ao dia B e continuamos para os próximos dias da semana. O mesmo para o volume mensal (linhas vermelhas): devemos contar o mesmo dia-a-dia. Esta é a maneira padrão de encontrar os valores você mesmo com os dados do grupo cme. Mas se você estiver usando meu programa - você apenas seleciona um período - os dados já estão lá. Esqueci dizer, meu programa é um applet Flash, ele requer o Flash Player v.9. E o peso é de cerca de 100 Kb. As pessoas estão perguntando se outros produtos podem ser incluídos. Na verdade, eu vou fazer isso, e eles serão: E-Mini Dow Jones JPYUSD Milho Milho Soja Muito provavelmente eles serão adicionados esta semana. Vou tentar adicionar petróleo bruto. Mas ainda não sei com certeza. E quanto ao ouro - não encontrei nenhuma fonte de onde eu possa tirar dados, então agora não está disponível para incluir isso. Você codificou isso tudo sozinho. Impressionante Sim, eu codifiquei isso sozinho, mas devo dizer que não sou programador profissional, apenas um iniciante. Todas as coisas foram feitas pela primeira vez. É possível, por acaso, fazer um gráfico dos volumes diários. Por exemplo, você toma a média de cada dia para todos os dias e, em seguida, um programa forma um gráfico. Então temos uma visão clara do que esperar em qualquer dia. Isso nos ajudará a confirmar a tendência ou a sugerir uma reversão. Então isso pode nos ajudar a usar sua primeira estratégia para ir com a tendência principal (se o gráfico de volume confirmar isso) Hmm, muito interessante. Eu acho que devemos tomar o volume médio, mas o volume total do dia. Essa coisa não será difícil de implementar, já que esses dados já estão no banco de dados. Existe um lugar para encontrar interesse aberto também, não encontrei de onde o OI pode ser tomado, mas por favor, explique sua ideia e talvez encontrei algo. De qualquer forma, o interesse aberto está lá: escolha quotdaily bulletinquot, então você escolhe seus parâmetros (assim como ao encontrar volume), então o site gera relatórios em arquivos pdf (eu não sei se isso é bom para seu banco de dados) lembre-se de que ele oferece muitos relatórios por um dia. Você deve escolher QuotEquity e Futuras do Índice não quotEquity e Index Futures Continuousquot ou quotEquity Flex optionsquot e você encontrará futuros futuros e futuros da Moody e assim por diante. Eu não achei futuros de divisas abertos, mas eu vi que você troca futuros e acredito que alguns outros também me incluam. Se é possível explicar o que é mais tarde porque o DOW é importante para os comerciantes de forex também. Agora, por que o interesse aberto é importante (para colocá-lo em breve, eu colecionei fatores importantes como o volume e OI afetam o mercado): primeiro o quadro geral (esta deve ser uma tabela): Preço Volume OI Interpretação Rising Rising Rising Market is Strong Rising Falling Falling O mercado está a diminuir O aumento do mercado crescente é fraco O próximo mercado em queda é o fortalecimento e agora mais detalhes: algumas regras para interpretar as mudanças no volume e no interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes: um aumento do volume e um crescente interesse aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e um interesse em queda sugerem a liquidação da posição. Um volume decrescente e um ponto de interesse aberto ascendente para um período de acumulação lenta. Um volume decrescente e um interesse em queda revelam uma fase de congestionamento. O volume e o interesse aberto podem ser usados ​​em um sentido prático para orientar os negócios da seguinte forma: o interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constrói, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um volume decrescente ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. Espero que isso ajude. Uma introdução à negociação de Futuros de Forex O mercado de câmbio global representa mais de 5 trilhões de dólares dos EUA no volume de negociação diário médio, tornando-o o maior mercado do mundo. Dentro desse mercado, existe uma classe crescente de títulos derivativos: futuros de divisas. Este artigo definirá e descreverá esses contratos de futuros e suas aplicações populares, além de apresentar algumas ferramentas analíticas necessárias para negociar com sucesso um contrato no espaço de futuros forex de 112 bilhões de dólares por dia. Quais são os Futuros Forex Os futuros Forex são contratos de futuros padronizados para comprar ou vender moeda em uma data, horário e tamanho de contrato estabelecidos. Esses contratos são negociados em uma das inúmeras trocas de futuros em todo o mundo. Ao contrário de suas contrapartes, os contratos de futuros são negociados publicamente, não customizáveis ​​(padronizados no tamanho do contrato e procedimentos de liquidação especificados) e garantidos contra perdas de crédito por uma intermediária conhecida como câmara de compensação. (Derivados Relacionados: Futuros vs. Forwards) A câmara de compensação fornece esta garantia através de um processo no qual os ganhos e as perdas acumulados diariamente são convertidos em reais perdas de caixa e creditados ou debitados no titular da conta. Esse processo, conhecido como mark-to-market, usa a média das últimas negociações do dia para calcular um preço de liquidação. Esse preço de liquidação é usado para determinar se um ganho ou perda foi incorrido em uma conta de futuros. No intervalo de tempo entre liquidação dos dias anteriores e as correntes, os ganhos e perdas são baseados no último valor de liquidação. As câmaras de compensação de futuros exigem um depósito de participantes conhecido como margem. Ao contrário da margem no mercado de ações, que é um empréstimo de um corretor para o cliente com base no valor de sua carteira atual, a margem no sentido do futuro refere-se ao montante inicial de dinheiro depositado para atender a um requisito mínimo. Não há empréstimos envolvidos, e esta margem inicial atua como uma forma de boa fé para garantir que ambas as partes envolvidas em um comércio atinjam o lado da obrigação. Além disso, o requisito de margem inicial de futuros é geralmente menor do que a margem requerida em um mercado de ações. Na verdade, as margens de futuros tendem a ser menos de 10% ou mais do preço futuro. Se uma conta assumir perdas após a marca ao mercado diariamente, os detentores de posições de futuros devem garantir que eles mantenham seus níveis de margem acima de um valor pré-designado conhecido como margem de manutenção. Se as perdas acumuladas diminuírem o saldo da conta abaixo do requisito de margem de manutenção, o comerciante receberá uma chamada de margem (sem relação com o filme) e deve depositar os fundos para recuperar a margem do valor inicial. Um exemplo de requisitos de margem para cada tipo de contrato pode ser encontrado no site Chicago Mercantile Exchange, ou CMEs aqui (mais no CME, abaixo). Os futuros de Forex são negociados em bolsas ao redor do mundo, sendo o mais popular o grupo Chicago Mercantile Exchange (CME), que possui o maior volume de contratos de futuros pendentes. O Forex, bem como a maioria dos contratos de futuros, pode ser negociado em um sistema de liberação aberta através de comerciantes ao vivo em um piso de poço ou totalmente através de meios eletrônicos com um computador e acesso à Internet. Atualmente, o corte aberto está sendo eliminado na Europa e substituído pela negociação eletrônica. Como mencionado anteriormente, em termos de grande número de contratos de derivativos negociados, o grupo CME lidera o pacote com 3,16 bilhões de contratos no total para 2013. A Intercontinental Exchange e a Eurex seguem em 2º e 3º lugares, respectivamente, em 2807,97 e 2190,55 bilhões de contratos negociados. A maior parte dos contratos futuros da FX são negociados através do grupo CME e seus intermediários. Especificações de Contratos e o Tick Cada contrato de futuros foi padronizado pela troca e tem certas características que podem diferenciá-lo de outro contrato. Por exemplo, os futuros CADUSD são entregues fisicamente na data de liquidação, padronizados por tamanho para 100.000 dólares canadenses, e transações por vinte meses com base no ciclo trimestral de março (ou seja, março, junho, setembro e dezembro). O principal interesse para os comerciantes, no entanto, seria a flutuação do preço mínimo, também conhecido como o tiquetaque. Um tiquetaque é exclusivo de cada contrato, e é imperativo que o comerciante entenda suas propriedades. Para o contrato CADUSD, o tiqueteque ou o movimento de preço mínimo para cima ou para baixo é .0001 por incrementos de dólar canadense. Com um contrato padronizado em 100.000 dólares canadenses, isso se traduz em um movimento de 10 em cada sentido. Isso significa que se o dólar canadense aprecia de .78700 USD para .78750 USD, um vendedor curto teria perdido 5 tiques ou 50 por contrato. Em contraste com os futuros do CADUSD, o contrato da CHFUSD tem um tamanho de contrato de 125.000 francos suíços, e o carrapato neste caso é .0001 por incrementos de franco suíço ou 12.50contratos. Os mercados de futuros também apresentam mini-contratos à metade do padrão do contrato regular e do E-Minis, que são 110 o tamanho de suas homólogas regulares. E-minis são ideais para os novos comerciantes do seu aumento de liquidez e acessibilidade devido aos requisitos de margem mais baixos. Os contratos são comercializados 23 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em todo o mundo. Tipos de Usos: Hedge Os futuros Forex são amplamente utilizados para atividades de hedge e especulações. Examine brevemente um exemplo de usar os futuros FX para mitigar o risco cambial. Uma empresa americana que faz negócios na Europa espera receber um pagamento de 1.000.000 por serviços prestados, em cinco meses. Por uma questão de exemplo, imagine que a taxa EURUSD local existente está atualmente em 1.04. Com medo de uma maior deterioração do euro em relação ao dólar, a empresa pode proteger este próximo pagamento através da venda de contratos de futuros de 8 euros, cada um contendo 125 mil, expirando em cinco meses a 1,06 dólares por euro. No decurso dos próximos cinco meses, à medida que o euro se deprecie mais contra o dólar, a conta da empresa é creditada diariamente pela câmara de compensação. Após o tempo decorrido e o euro caiu para 1,03, o fundo realizou ganhos de 3750 por contrato em curto prazo, calculados por 300 carrapatos (com um preço mínimo movido por tiquetaque em .0001) e um multiplicador de 12,50 por contrato. Com 8 contratos vendidos, a empresa obtém ganhos totais de 30.000, antes de contabilizar taxas de compensação e comissões. Se a empresa norte-americana no exemplo não tivesse entrado neste negócio e recebesse euros à taxa spot, teriam perdido 10.000 pontos: 1.04 EURUSD cinco meses antes da expiração do prazo de vencimento e 1,03 no final do prazo se traduz em perda de 10.000 por 1.000.000. Tipos de Usos: Negociação e especulação Tal como acontece com o mercado de ações, os tipos de método de negociação dependem das preferências únicas do indivíduo quando se trata de técnicas e prazos. Os comerciantes do dia geralmente nunca ocupam posições durante a noite e podem entrar e sair de um comércio em questão de minutos procurando saltar em um balanço intradía. Um dia comerciantes M. O. É centrada em ações de preço e volume com uma forte ênfase na análise técnica em oposição a fatores fundamentais. Um comerciante do dia dos futuros forex emprega principalmente os principais indicadores técnicos prevalentes nos mercados esportivos, como os padrões de Fibonacci. Bandas de Bollinger. MACD. Osciladores. Médias móveis. Padrões de linhas de tendência e áreas de suporte e resistência. (Para ler mais, veja Análise de padrões de gráfico: Intodução) Muitos, se não todos os aspectos da análise técnica para ações podem ser intercambiáveis ​​com o mercado de futuros e, portanto, a negociação entre as duas classes de ativos pode ser uma transição fácil para os comerciantes do dia. Swing comerciantes são comerciantes que ocupam posições durante a noite, por até um mês de duração. Eles geralmente empregam análise técnica abrangendo um período de tempo mais longo (gráficos horários a diários), bem como fatores macroeconômicos de curto prazo. Finalmente, há os comerciantes de posição que ocupam um cargo por várias semanas até vários anos. Para esses indivíduos, a análise técnica pode assumir o devido lugar para os fatores macroeconômicos. Os comerciantes de posições não estão preocupados com as flutuações do dia-a-dia sobre os preços do contrato, mas estão interessados ​​na imagem como um todo. Como tal, eles podem empregar perdas de paradas mais amplas e diferentes princípios de gerenciamento de risco do que o comerciante swing ou day. Note, no entanto, estas são definições generalizadas e as características diferenciadoras dos comerciantes não são em preto e branco. Às vezes, os comerciantes do dia podem empregar análise fundamental, como quando os dados do Comitê Federal de Mercado Aberto são divulgados. Da mesma forma, os comerciantes de posição podem empregar ferramentas de análise técnica para configurar entradas, saídas e perdas de paragem. Além disso, os prazos utilizados pelos comerciantes também são bastante subjetivos, e um comerciante do dia pode manter uma posição durante a noite, enquanto um comerciante de swing pode manter uma posição por vários meses de cada vez. Tal como nos mercados de ações, o tipo de estilo de negociação é inteiramente subjetivo e varia de indivíduo para indivíduo. Tipos de ferramentas analíticas Similar ao mercado de ações, os comerciantes dos futuros FX empregam análise técnica e fundamental. A análise técnica, por natureza, examina dados de preços e volume e, posteriormente, metodologias similares são prevalentes tanto em mercados de ações quanto em mercados de futuros. No entanto, o maior contraste analítico entre o comerciante FX e dizer, um comerciante de ações, estará na forma como eles empregam análise fundamental. A análise fundamental no mercado de ações pode enfatizar o escrutínio das demonstrações contábeis de uma empresa, discussão e análise de gestão, análise de eficiência, análise de índices e análise da indústria. Dependendo do analista, princípios macroeconômicos mais amplos podem ter um assento traseiro para características específicas da empresa. No entanto, os comerciantes dos futuros FX (e FX em geral) devem estar absolutamente familiarizados com os princípios macroeconômicos e as técnicas de previsão. O comerciante de futuros FX de brotamento deve entender a multiplicidade de fatores que podem afetar uma moeda do país, como as causas e os efeitos da inflação, bem como as medidas contrárias disponíveis para um banco central do país e os diferenciais das taxas de juros. O comerciante deve entender os principais determinantes dos ciclos econômicos dentro de um país e poder analisar indicadores econômicos. Incluindo (embora não limitado a), curvas de rendimento. PIB. CPI. Habitação, emprego e dados de confiança do consumidor. Além disso, o comerciante deve poder analisar os princípios contábeis macroeconomicos, como o nível de reservas dos bancos centrais. Excedentes e déficits de contas de capital corrente, bem como estudar as causas e os resultados dos ataques especulativos em moeda, por exemplo, o Banco da Inglaterra. As bolhas de moeda mexicana e tailandesa possibilitam estudos de caso interessantes. Finalmente, o comerciante também deve estar familiarizado com os efeitos da turbulência geopolítica em uma moeda do país, como o conflito na Criméia e as sanções subseqüentes pressionadas contra a Rússia, bem como os efeitos dos preços das commodities sobre o que é chamado de dólares de commodities. Por exemplo, tanto o dólar canadense como o dólar australiano são suscetíveis a movimentos nos preços das commodities, ou seja, aqueles associados à energia. Se um comerciante sentir que o petróleo vai sofrer novos declínios, eles podem ter futuros curtos CAD, ou assumir uma aposta longa na esperança de uma recuperação do petróleo. Novamente, a análise fundamental para os futuros FX sempre se preocupa com a visão mais ampla do mundo e a relação geral dos mercados. Vamos assumir que, depois de verificar as técnicas e a volatilidade em torno do futuro da Grece na zona do euro, um comerciante assume uma posição de baixa no EURUSD e decide reduzir o contrato em junho de 2015. Ele corta o contrato de junho em 1.086, esperando que o euro se desvalorize, pelo menos, onde o suporte a curto prazo reside antes do vencimento (cerca de 1.07260). Com um tamanho de contrato de 125.000 euros, ele ganhou 134 carrapatos, ou 1675 se o seu comércio é bem sucedido ((1.0860 - 1.07260) x 125000). Com uma exigência de margem de manutenção de 3100 USD x 1.10 (as regras de CME exigem 110 por cento do requisito de margem de manutenção para negociações especulativas), sua margem inicial seria de 3410. Com seu lucro de 1675 e dividindo pela margem de 3410, dá-lhe um retorno alavancado De 49%. Negociar futuros de divisas, bem como qualquer atividade especulativa, é de natureza arriscada. O comerciante deve pelo menos ter um conhecimento passante de análise técnica e macroeconômica e entender os contratos de propriedades únicas e regras relacionadas ao intercâmbio. A transparência, a liquidez e o menor risco de incumprimento tornam os navios de negociação atraentes futuros de divisas. Mas o comerciante deve respeitar o poder da margem na ampliação de perdas (bem como ganhos), realizar a devida diligência necessária e ter um plano de gerenciamento de risco adequado antes de colocar seu primeiro comércio.